1.負責(zé)公司日常的費用報銷。 2.負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。 7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)主管。8.每月協(xié)助會計、人事做好工資發(fā)放。9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 注：愿意從事并熱愛此崗位的應(yīng)屆生也可投寄簡歷。